公告日期：2022-10-15

关于招商招瑞纯债债券型发起式
证券投资基金修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规，以及《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约

定，招商基金管理有限公司（以下简称“我司”）作为招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定

提高本基金基金份额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，同时对基金管

理人信息进行更新，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故无需召开基金份额持有人大会。

基金合同的具体修订内容详见附件。

修订后的基金合同和托管协议自2022年10月17日起生效。根据前述修订内容，我司将

按规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行相应修订。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和

基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金

合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特

征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期

限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年10月15日

附件：招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表

章节 原文条款内容 修订后条款内容

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

第六部分 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D

基金份额 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各
的申购与 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本

赎回 基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后3 基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4

位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益 位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。…… 或损失由基金财产承担。……

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

当事人及 名称：招商基金管理有限公司 名称：招商基金管理有限公司

权利义务 住所：深圳市福田区深南大道7088号 住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：刘辉 法定代表人：王小青

五、估值程序 五、估值程序

1、基 金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基 金份额净值是按照每个工作日闭市……
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