• 最近访问:
发表于 2022-01-21 09:31:20 股吧网页版
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21


招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基
金 2022 年度第一次分红公告

公告送出日期:2022 年 1 月 21 日

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招瑞纯债发起式

基金主代码 002341

基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商
公告依据 招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招
商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》


收益分配基准日 2022 年 1 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招瑞纯债发 招商招瑞纯债发 招商招瑞纯债发
起式 A 起式 C 起式 D

下属分级基金的交易代码 002341 002520 011953

基准日下属分级

基金份额净值

(单位:人民币 1.155 1.143 1.145
元)

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利

分级基金的相关 润(单位:人民 34,672.02 136,874,245.71 19.60
指标 币元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 6,934.41 27,374,849.15 3.92
应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:

元/10 份基金份额) 0.52 0.52 0.52

注:根据本基金发行文件 规定,本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 25 日

除息日 2022 年 1 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为:2022 年 1 月 25 日;
2)红利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500