公告日期：2022-01-21

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基
金 2022 年度第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 21 日

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招瑞纯债发起式

基金主代码 002341

基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商
公告依据 招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招
商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2022 年 1 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招瑞纯债发 招商招瑞纯债发 招商招瑞纯债发
起式 A 起式 C 起式 D

下属分级基金的交易代码 002341 002520 011953

基准日下属分级

基金份额净值

（单位：人民币 1.155 1.143 1.145
元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利

分级基金的相关 润（单位：人民 34,672.02 136,874,245.71 19.60
指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 6,934.41 27,374,849.15 3.92
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.52 0.52 0.52

注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 25 日

除息日 2022 年 1 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2022 年 1 月 25 日；
2）红利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。