公告日期：2021-04-09

　　 1
招商基金管理有限公司
关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告
为满足基金投资者的需求， 为投资者提供多样化的投资途径， 根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商招瑞纯债债券型发起式证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基
金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定， 经与基金托管人中国银行股份有限公
司协商一致，并报中国证监会备案， 招商基金管理有限公司（以下简称“公司”） 决定于 2021
年 4 月 9 日起对本基金增加 D 类基金份额， 并对本基金的《基金合同》 和《托管协议》 作相
应修改。现将具体事宜告知如下：
一、新增 D 类基金份额类别基本情况
本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、 C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基
金代码进行申购。 本基金 D 类基金份额的费率结构如下：
1、本基金 D 类基金份额收费模式（基金代码： 011953）
（1） D 类基金份额申购费
D 类基金份额的申购费率如下表:
申购金额（M） D 类基金份额申购费率
M＜100 万 0.80%
100 万≤M＜300 万 0.50%
300 万≤M＜500 万 0.30%
M≥500 万 每笔 1000 元
本基金的 D 类基金份额申购费用由 D 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（2） D 类基金份额销售服务费
本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。
（3） D 类基金份额赎回费
连续持有时间（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0%
对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（4）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类、 C 类基金份额保持一致。
2、新增 D 类基金份额类别适用的销售机构
2
（ 1） 直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线： 400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站： www.cmfchina.com
客服电话： 400-887-9555（免长途话费）
电话：（ 0755） 83076995
传真：（ 0755） 83199059
联系人： 李璟
招商基金机构业务部
地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话：（ 010） 56937404
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。