公告日期：2024-10-25

富国价值优势混合型证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国价值优势混合

基金主代码 002340

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 04 月 08 日

报告期末基金份额总 1,208,593,083.17 份
额

投资目标 本基金运用价值投资方法，通过精选个股和严格风险控制，力
争获取中长期、持续、稳定的超额收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏
观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例；本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞
争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业
投资策略 的投资价值；在行业配置的基础上，本基金将采用自下而上的
研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法，精选具有价值
优势的股票构建投资组合；本基金将根据投资目标和股票投
资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证
的投资。本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主
要目标，根据需要适度进行债券投资。本基金的金融衍生工具
投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率
折算）*20%＋中债综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益
风险收益特征 和预期风险水平的投资品种。本基金投资港股通标的股票的，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国价值优势混合 A 富国价值优势混合 C

简称

下属分级基金的交易 002340 022206

代码

报告期末下属分级基 1,208,196,001.49 份 397,081.68 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

……
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