公告日期：2024-09-20

富国基金管理有限公司

关于富国价值优势混合型证券投资基金增加C类基金份额

并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）决定对富国价值优势混合型证券投资基金增加C类基金份额，并根据本次增加C类基金份额和本基金实际运作更新对基金合同及《富国价值优势混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）的相应条款进行修订。
本次因增加C类基金份额和本基金实际运作更新而对基金合同作出的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。 修改后的基金合同和托管协议将自2024年9月24日起正式生效。 现将有关情况说明如下：

（一）本次增加C类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加C类基金份额，C类基金份额的份额代码为022206。 本基金将形成A类和C类两类基金份额。 两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值，投资
者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费。原有的基金份额在增加了C类基金份额后，全部自动转换为A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、C类基金份额的费率结构

1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。

对持续持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

3）销售服务费

C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

3、C类基金份额申购和赎回的数额限制与原有的基金份额相同。

4、本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次基金合同修订内容包括因增加C类基金份额和本基金实际运作更新等对相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。……
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