兴业优债增利债券基金净值日报2022-07-20更正公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
关于“兴业优债增利债券型证券投资基金”2022年07月
20日净值的公告
兴业基金管理有限公司管理的“兴业优债增利债券型证券投资基
金”(下属分级基金代码:兴业优债增利债券A :002338, 兴业优债增
利债券C:008392)于2022年07月20日在资本市场电子化信息披露平台上
传净值后,对净值数据进行更新,更新后信息如下:
基金代码 基金简称 估值日期 单位净值 累计单位净值
002338 兴业优债增利债券A 2022-07-20 1.0458 1.1922
008392 兴业优债增利债券C 2022-07-20 1.0446 1.1310
本公司对因此给投资者阅读相关信息造成的不便深表歉意。
兴业基金管理有限公司
2022 年 07 月 20 日
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