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发表于 2023-10-20 08:03:35 股吧网页版
创金合信尊享纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-20


创金合信尊享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年10月20日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊享纯债债券

基金主代码 002336

基金合同生效日 2016年03月11日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》《创金合信尊享纯债债券型证券投
资基金基金合同》《创金合信尊享纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年10月17日

基准日基金份额净值(单

1.0387

位:元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润

31,054,387.82

配基准日的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

创金合信尊享纯债 创金合信尊享纯
下属分级基金的基金简称 债债券C

债券A

下属分级基金的交易代码 002336 018622

基准日下属分级基

金份额净值(单 1.0387 1.0404

截止基准日下属分级 位: 元)

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 31,054,383.12 4.70

(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10

0.2 0.2

份基金份额)
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月24日

2023年10月24日
除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2023年10月26日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册……
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