公告日期:2018-03-27
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 13
五、基金财产的保管 ................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行 ................................................... 18
七、交易及清算交收安排 .......................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 27
九、基金收益分配 .................................................................... 33
十、基金信息披露 .................................................................... 34
十一、基金费用 ........................................................................ 36
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 38
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 40
十五、禁止行为 ........................................................................ 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 44
十七、违约责任 ........................................................................ 46
十八、争议解决方式 ................................................................. 47
十九、托管协议的效力 .........
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。