公告日期:2016-01-29
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年一月二十九日 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 基金托管协议 2
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................ 12
五、基金财产的保管 ................................................................ 13
六、指令的发送、确认及执行 .................................................. 17
七、交易及清算交收安排 ......................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................... 26
九、基金收益分配 .................................................................... 32
十、基金信息披露 .................................................................... 33
十一、基金费用 ....................................................................... 35
十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................... 38
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................. 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................... 39
十五、禁止行为 ....................................................................... 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 43
十七、违约责任 ............................................................................
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