公告日期:2016-09-30
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 托管协议
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
二零一六年九月三十日
汇丰晋信沪深港股票型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人................................................................................................................. 4
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则......................................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 13
五、 基金财产的保管....................................................................................................................... 14
六、 指令的发送、 确认和执行....................................................................................................... 17
七、 交易及清算交收安排............................................................................................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 23
九、 基金收益分配........................................................................................................................... 28
十、 基金信息披露........................................................................................
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