公告日期：2020-08-27

南方日添益货币市场基金（E 类份额）基金产品资料概要
编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方日添益货币 E 基金代码 002325

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国农业银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 6 月 12 日

基金经理 罗军妮 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2016 年 2 月 3 日

基金经理 董浩 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 20 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情况下，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有
人大会，届时将按照信息披露的有关规定进行公告。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方日添益货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的
收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：包括现
金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债
投资范围 务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

本金无认购费、申购费、赎回费。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 收费方式 年费率

管理费 - 0.28%

托管费 ……
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