公告日期：2024-04-22

南方日添益货币市场基金 2024 年第 1
季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方日添益货币

基金主代码 002324

交易代码 002324

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

报告期末基金份 12,405,634,234.28 份
额总额

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的
收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的 南方日添益货币 南方日添益货币 南方日添益货币 南方日添益货币
基金简称 A C E F

下属分级基金的 002324 020606 002325 007521

交易代码

报告期末下属分 7,994,262,121.34 3,062,998,845.06 1,348,366,844.56
级基金的份额总 份 6,423.32 份 份 份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 南方日添益货币 南方日添益货币 南方日添益货币 南方日添益货币
A C E F

1.本期已实现收 41,400,518.03 56.09 18,887,166.87 7,486,353.17
益

2.本期利润 41,400,518.03 56.09 18,887,166.87 7,486,353.17

3.期末基金资产 7,994,262,121.34 6,423.32 3,062,998,845.06 1,348,366,844.56
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项……
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