公告日期：2024-01-24

南方日添益货币市场基金C类基金

份额开放日常申购、赎回、

转换及定投业务的公告

公告送出日期：2024年1月24日

1 公告基本信息

基金名称 南方日添益货币市场基金

基金简称 南方日添益货币

基金主代码 002324

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方日添益货币市场基金基金合同》、《南方日添益货币市场基金招募说明书》

申购起始日 2024年1月25日

赎回起始日 2024年1月25日

转换转入起始日 2024年1月25日

转换转出起始日 2024年1月25日

定投起始日 2024年1月25日

下属基金份额类别的基金简称 南方日添益货币C

下属基金份额类别的交易代码 020606

该份额类别是否开放 是

2 日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（基金销售机构另有规定的，可在上述范围
内规定具体的交易时间），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元，基金销售机构另有规定
的，以基金销售机构的规定为准。

2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计
申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见招
募说明书或相关公告。

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购的
数额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金采用“确定价”原则，即申购价格以每份基金份额净值为1.00元的基准
进行计算。

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请。

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有
规定的，以基金销售机构的规定为准。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交
的申购申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申
购生效。

6、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申
请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确
认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以……
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