公告日期：2023-10-25

南方日添益货币市场基金 2023 年第 3
季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方日添益货币

基金主代码 002324

交易代码 002324

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总 10,926,973,215.61 份
额

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳
定的收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F

简称

下属分级基金的交易 002324 002325 007521

代码

报告期末下属分级基 8,171,413,744.61 份 2,178,535,337.17 份 577,024,133.83 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F

1.本期已实现收益 34,507,840.18 9,426,132.67 2,589,345.45

2.本期利润 34,507,840.18 9,426,132.67 2,589,345.45

3.期末基金资产净值 8,171,413,744.61 2,178,535,337.17 577,024,133.83

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方日添益货币 A

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收……
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