公告日期:2018-03-27
大成一带一路灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人 ..........................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...........................11
五、基金财产的保管 .............................................12
六、指令的发送、确认及执行 .....................................14
七、交易及清算交收安排 .........................................17
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................19
九、基金收益分配 ...............................................24
十、基金信息披露 ...............................................25
十一、基金费用 .................................................27
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 .........................28
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .............................29
十五、禁止行为 .................................................32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................33
十七、违约责任 .................................................34
十八、争议解决方式 .............................................35
十九、托管协议的效力 ...........................................36
二十、其他事项 .................................................36
二十一、托管协议的签订 .........................................36
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3
鉴于大成基金管理有......
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