公告日期:2016-08-27
鹏华添利交易型货币市场基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一六年八月(修订)
鹏华添利交易型货币市场基金托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................. 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................ 11
五、 基金财产保管.................................................................................................................... 12
六、 指令的发送、确认和执行................................................................................................ 15
七、 交易及清算交收安排........................................................................................................ 17
八、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................................ 20
九、 基金收益分配.................................................................................................................... 24
十、 信息披露............................................................................................................................ 26
十一、 基金费用.............................................................
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