公告日期:2019-04-22
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年03月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年04月22日
创金合信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称创金合信沪深300增强
基金主代码002310
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年12月31日
报告期末基金份额总额216,863,936.19份
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求
获得超越标的指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求
获得超越标的指数的回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+一年期人民币定期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金
。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成
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份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
基金管理人创金合信基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C
下属分级基金的交易代码002310 002315
报告期末下属分级基金的份额
总额
86,397,980.14份130,465,956.05份
§3 主要财务指标......
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