公告日期:2016-01-23
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
1 公告基本信息
2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为100元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为1元;通过本基金管理人直销网点申购,单个基金账户的首次最低申购金额为100,000元(含申购费,下同),追加认购单笔最低金额为1,000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
注:(1)A类基金份额从本类别基金资产中收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;
(2)本基金A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承
担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费由赎回基金的投资者承担;
(3)本基金C类基金份额不收取申购费。
4 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于10份。
但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
4.2赎回费率
注:(1)投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份
额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180日以上(含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
(2)投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日(不含)的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
5 定期定额投资业务
(1)定期定......
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