公告日期:2016-01-04
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 创金合信沪深300增强
基金主代码 002310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基
金基金合同》 、
《 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基
金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强
C
下属分级基金的交易代码 002310 002315
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】3045号
基金募集期间 自2015年12月29日至2015年12月29日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年12月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 1
份额级别 创金合信沪深
300增强A
创金合信沪深
300增强C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元) - - -
募集份额(单位: 有效认购份额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
份) 利息结转的份额 - - -
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
认购的基金份额
(单位:份) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金总份额比例 100.00% 100.00% 100.00%
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况 其他需要说明的事
项
认购的基金份额
(单位:份) - - -
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2015年12月31日
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
......
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