公告日期:2018-03-28
银华多元视野灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八 年 三 月
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银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...........................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................10
五、基金财产的保管 ....................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行......................................................................14
七、交易及清算交收安排.............................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................20
九、基金收益分配........................................................................................25
十、基金信息披露........................................................................................25
十一、基金费用 ...........................................................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................................29
十三、基金有关文件档案的保存 .........................................................
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