公告日期：2018-03-28

　　托管协议
银华合利债券型证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人： 银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ..............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ..................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...............................12
五、 基金财产保管 ...................................................13
六、 指令的发送、确认和执行 .........................................16
七、 交易及清算交收安排 .............................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算 .....................................22
九、 基金收益分配 ...................................................27
十、 信息披露 .......................................................28
十一、 基金费用 .....................................................30
十二、 基金份额持有人名册的保管 .....................................32
十三、 基金有关文件和档案的保存 .....................................33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 .................................34
十五、 禁止行为 .....................................................37
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................38
十七、 违约责任 .....................................................40
十八、 争议解决方式 .................................................41
十九、 基金托管协议的效力 ...................................
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