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发表于 2016-02-29 00:00:00 股吧网页版
银华合利债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-02-29

托管协议
银华合利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 .............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、 基金财产保管 ..................................................13
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................16
七、 交易及清算交收安排 ............................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ....................................22
九、 基金收益分配 ..................................................27
十、 信息披露 ......................................................28
十一、 基金费用 ....................................................30
十二、 基金份额持有人名册的保管 ....................................32
十三、 基金有关文件和档案的保存 ....................................33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................34
十五、 禁止行为 ....................................................37
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................38
十七、 违约责任 ....................................................40
十八、 争议解决方式 ................................................41
十九、 基金托管协议的效力 ..........................................42
二十、 基金托管协议的签订 ..........................................43
托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称: 银华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15

法定代表人: 王珠林
成立时间: 2001 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2001]7 号
注册资本: 贰亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间: 持续经营
电话: 010-85186558
传真: 010-58163090
联系人: 冯晶
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号( 100032)
法定代表人:姜建清
电话:( 010) 66105799
传真:( 010) 66105798
联系人: 蒋松云
成立时间: 1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 349,321,234,595 元
托管协议
2
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、 代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融……
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