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发表于 2016-01-04 13:25:41 股吧网页版
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-01-04

  光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年十一月

目录
一、基金托管协议当事人............................................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................11
五、基金财产的保管.................................................................12
六、指令的发送、确认及执行...................................................14
七、交易及清算交收安排..........................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................21
九、基金收益分配....................................................................25
十、基金信息披露....................................................................26
十一、基金费用........................................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管............................................29
十三、基金有关文件档案的保存...............................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.....................................30
十五、禁止行为........................................................................32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.......................33
十七、违约责任........................................................................34
十八、争议解决方式........................................................
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上海网友
发表于 2017-03-09 00:21:34
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发表于 2017-04-24 20:39:42
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