• 最近访问:
发表于 2022-06-15 08:14:38 股吧网页版
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-15


光大保德信风格轮动混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信风格轮动混合

基金主代码 002305

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《光大保德信风格轮动混合型证券
投资基金基金合同》、《光大保德信风格轮动混合型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信风格轮动混 光大保德信风格轮动混合
合 A C

下属分级基金的交易代码 002305 007499

基准日下属分级基金份 1.340 1.571

截止基 额净值(单位:元)

准日下 基准日下属分级基金可 25,803,716.76 73,026,038.09

属分级 供分配利润(单位:元)
基金的 截止基准日下属分级基

相关指 金按照基金合同约定的 2,580,371.68 7,302,603.81

标 分红比例计算的应分配

金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单 0.50 0.58

位:元/10 份基金份额)

注:按照基金合同约定,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 17 日

除息日 2022 年 6 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
说明 资产净值(NAV)确定日:2022 年 6 月 17 日。选择红利再投资

方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 6 月 20 日直接
计入其基金账户,2022 年 6 月 21 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 21 日自基金

托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登

记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现

金红利方式。

(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500