平安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(致远互联) 查看PDF原文
公告日期:2019-10-29
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首
次公开发行股票的公告(致远互联)
平安基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的平安高端制造混合型证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金参加了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据《北京致远互联软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本
次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。发行人已于 2019 年 10 月 25 日发
布了《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。
根据相关法律法规,本公司现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
名称 平安高端制造混合型证券投资基金
获配股票 致远互联[688369]
获配数量(股) 2970
总成本(元) 146688.30
总成本占基金净资产(%) 0.0531
账面价值(元) 146688.30
账面价值占基金净资产(%) 0.0531
锁定期 6 个月
名称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 致远互联[688369]
获配数量(股) 2970
总成本(元) 146688.30
总成本占基金净资产(%) 0.0681
账面价值(元) 146688.30
账面价值占基金净资产(%) 0.0681
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