公告日期:2019-01-10
平安安心保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为平安安
心灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告
平安安心保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:002304)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司,基金登记机构为平安基金管理有限公司,保证人为中国投融资担保股份有限公司。
本基金于2015年12月21日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2997号文准予募集注册,于2015年12月28日至2016年1月13日进行募集,并于2016年1月15日正式成立。本基金每个保本期为三年,第一个保本期自2016年1月15日起至2019年1月14日止。
鉴于本基金的第一个保本期即将到期,且本基金无法为转入下一保本期确定保证人或保本义务人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略基金运作的条件,为此,本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关本基金“如保本期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为‘平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金’。同时,变更后的‘平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金’的基金投资及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后公告,并在更新的招募说明书中予以说明。”的规定,决定将本基金转型为非避险策略型的基金,即“平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金”。
同时,因平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2018年10月25日办理完成工商变更登记,公司名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”,并已根据相关法律法规要求公告更名事宜。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,转型后的基金名称由“平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金”更变为“平安安心灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“平安安心灵活配置混合”),上述基金名称的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变,基金代码亦保持不变,仍为“002304”;
转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关条款执行。前述转型事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关备案手续。
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