公告日期:2018-03-24
金鹰智慧生活灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金: 托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 ...............................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................13
五、 基金财产保管.....................................................................................14
六、 指令的发送、确认和执行...................................................................17
七、 交易及清算交收安排..........................................................................20
八、 基金资产净值计算和会计核算............................................................23
九、 基金收益分配.....................................................................................28
十、 信息披露............................................................................................29
十一、 基金费用.........................................................................................31
十二、 基金份额持有人名册的保管............................................................33
十三、 基金有关文件和档案的保存............................................................34
十四、 基金管理人和基金托管人的更换.....................................................35
十五、 禁止行为...............
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