公告日期：2024-07-19

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰智慧生活混合

基金主代码 002303

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 21,950,789.40 份

本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提
投资目标 下，重点投资于智慧生活相关主题证券，力争使基
金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

本基金将结合宏观经济环境和政策形势等因素的
影响，综合分析证券市场的现状，判断市场未来发
投资策略 展方向，通过稳健的资产配置，合理确定基金资产
在股票、债券等各类资产类别上的投资范围和投资
比例，最大限度地优化投资组合，降低投资组合的

风险、提高收益。

本基金将以“智慧生活”作为行业配置和个股投资
的主要线索，股票资产占基金资产的比例为0-95%。
本基金投资于智慧生活主题的证券不低于非现金
基金资产的 80%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预
期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水
风险收益特征

平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基
金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰智慧生活混合 A 金鹰智慧生活混合 C

称
下属分级基金的交易代

002303 019749

码

报告期末下属分级基金 20,610,999.06 份 1,339,790.34 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

……
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