公告日期：2023-10-18

2023年10月18日

关于金鹰智慧生活灵活配置混合型证
券投资基金增加C类基金份额、提高基
金份额净值估值精度并修改基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定及金鹰智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金（以下简称“金鹰智慧生活混合” 、“本基金” ）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下
简称“本公司” ）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于2023年10月19日起对金
鹰智慧生活混合增加C类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事宜公告如
下：

一、增加C类基金份额

本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类两类基金份额。 在投资者申购时收

取申购费用，且不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和
公布基金份额净值和基金份额累计净值。

金鹰智慧生活混合基金份额分类实施后，新增 C 类基金份额（基金代码：019749），收取销售服务

费、不收取申购费；金鹰智慧生活混合原有基金份额全部自动划归为A类基金份额（基金代码：002303），
收取申购费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

具体分类规则及C类基金份额的费率如下所示：

（一）基金代码与基金简称

A类基金份额 C类基金份额

基金代码 002303 019749

基金简称 金鹰智慧生活混合A 金鹰智慧生活混合C

（二）申购费率

C类基金份额不收取申购费。

（三）赎回费率

C类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限(T) 费率

T＜7日 1.50%

7日≤T＜30日 0.50%

T≥30日 0.00%

本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

（四）销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。

二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2023年10月19日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。
具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构，本公司
可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基
金管理人网站。

四、提高基金份额净值估值精度

本基金拟自2023年10月19日提高基金份额净值的估值精度，将基金份额净值精度保留至小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入。

五、基金合同、托管协议的修订

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