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发表于 2023-10-18 08:04:18 股吧网页版
关于金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-18


2023年10月18日

关于金鹰智慧生活灵活配置混合型证
券投资基金增加C类基金份额、提高基
金份额净值估值精度并修改基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定及金鹰智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金(以下简称“金鹰智慧生活混合” 、“本基金” )基金合同的约定,金鹰基金管理有限公司(以下
简称“本公司” )经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定于2023年10月19日起对金
鹰智慧生活混合增加C类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事宜公告如
下:

一、增加C类基金份额

本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。 在投资者申购时收

取申购费用,且不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类
别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和
公布基金份额净值和基金份额累计净值。

金鹰智慧生活混合基金份额分类实施后,新增 C 类基金份额(基金代码:019749),收取销售服务

费、不收取申购费;金鹰智慧生活混合原有基金份额全部自动划归为A类基金份额(基金代码:002303),
收取申购费,不收取销售服务费,A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

具体分类规则及C类基金份额的费率如下所示:

(一)基金代码与基金简称

A类基金份额 C类基金份额

基金代码 002303 019749

基金简称 金鹰智慧生活混合A 金鹰智慧生活混合C

(二)申购费率

C类基金份额不收取申购费。

(三)赎回费率

C类基金份额的赎回费率如下:

持有基金份额期限(T) 费率

T<7日 1.50%

7日≤T<30日 0.50%

T≥30日 0.00%

本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。

(四)销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。

二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2023年10月19日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。
具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构,本公司
可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,敬请关注本公司后续公告或基
金管理人网站。

四、提高基金份额净值估值精度

本基金拟自2023年10月19日提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值精度保留至小数点后4
位,小数点后第5位四舍五入。

五、基金合同、托管协议的修订

……
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