兴业短债债券型证券投资基金2020年第3次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-24
兴业短债债券型证券投资基金 2020 年第 3 次分红公
告
1 公告基本信息
基金名称 兴业短债债券型证券投资基金
基金简称 兴业短债债券
基金主代码 002301
基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规与《兴业短债债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定
收益分配基准日 2020 年 6 月 16 日
下属分级基金的基金简称 兴业短债债券 A 兴业短债债券 C
下属分级基金的交易代码 002301 002769
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0559 1.0150
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元) 71,983,259.31 57,077.65
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》