公告日期:2017-10-26
兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业聚盛灵活配置混合
基金主代码 002301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年02月03日
报告期末基金份额总额 1,146,582,325.59份
投资目标
通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、
银行间市场的收益率,灵活运用资产配置等策略,
在控制下行风险的前提下追求基金资产长期稳定增
值。
投资策略
本基金坚持获取稳健收益、长期价值的投资理念,
动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及
其风险收益特征的相对变化,追求基金资产的长期
持续稳定增长。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 1%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属
于证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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下属分级基金的基金简称 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业聚盛灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 002301 002769
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,146,455,642.94份 126,682.65份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)
主要财务指标 兴业聚盛灵活配置混
合A
兴业聚盛灵活配置混
合C
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