公告日期：2024-08-17

兴业基金管理有限公司关于兴业短债债券型证券投资基金 增加 D 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴业短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，兴业基金管理有限公司（以下简称“本
公司”或“基金管理人”）决定自 2024 年 8 月 19 日起，对旗下兴业短债债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额、更新基金管理人、基金托管人基本信息，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将有关情况说明如下：

一、本次增加 D 类基金份额类别

1、自 2024 年 8 月 19 日起，本基金在原有基金份额（A 类基金份额和 C 类
基金份额）的基础上增加 D 类基金份额，并于当日起开通 D 类基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、D 类基金份额。其中， A
类和 D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码。其中，A 类基金份额基金
代码为：002301，C 类基金份额基金代码为：002769 ，D 类基金份额基金代码为：022033。投资者可自行选择申购基金份额类别。

根据基金运作情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。

2、D 类基金份额费用情况

（1）申购费

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.4%

100 万元≤M＜500 万元 0.2%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

（2）赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期 N 赎回费率

N＜7 天 1.5%

N≥7 天 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。

3、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日该类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

4、D 类基金份额的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销中心和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、基金合同、托管协议的修订

本次修订内容为修订与增加 D 类基金份额以及更新基金管理人、基金托管人信息相关条款，并将在本基金的招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托
管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致。本基金基金合同及托管协议的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本基金并存 A 类、C 类和 D 类三类基金份额后，投资人可自由选择申购
某一类别的基金份额。

3、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、……
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