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公告日期:2024-07-19
兴业短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业短债债券
基金主代码 002301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年05月21日
报告期末基金份额总额 7,622,902,226.48份
本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风
投资目标 险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金主要投资策略包括资产配置策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略。
业绩比较基准 中债-综合全价(1 年以下)指数收益率*80%+一年
期定期存款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平
风险收益特征 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业短债债券A 兴业短债债券C
下属分级基金的交易代码 002301 002769
报告期末下属分级基金的份额总 5,749,709,538.05份 1,873,192,688.43份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
兴业短债债券A 兴业短债债券C
1.本期已实现收益 36,254,865.68 9,266,691.75
2.本期利润 38,334,905.80 10,154,602.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0070
4.期末基金资产净值 5,860,426,356.18 2,052,616,938.88
5.期末基金份额净值 1.0193 1.0958
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收……
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