公告日期：2024-06-19

兴业短债债券型证券投资基金
2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 兴业短债债券型证券投资基金

基金简称 兴业短债债券

基金主代码 002301

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

公告依据 规 与《兴 业短债 债券型 证券投资基金基金合同》的有

关规定

收益分配基准日 2024年6月12日

下属分级基金的基金简称 兴业短债债券A 兴业短债债券C

下属分级基金的交易代码 002301 002769

基准日下属分级基 金份额 净值（单 位： 1.0259 1.0945

人民币元）

截止收益 基准日下属分级基金可供分配利润

分配基准 （单位：人民币元） 165,632,823.78 149,815,680.28

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计 算的应 分配 金额（单 位 ： 人 民 币 - -

元）

本次下属分级基 金 分 红 方 案（单 位 ： 元 /10份 基 金 0.08 0

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年6月

红利再投资相关事项的说明 20日的基金份额净值计算确定， 并 于2024年6月 21 日 直 接 计 入其基金账

户。 2024年6月24日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其……
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