公告日期：2023-10-25

兴业短债债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业短债债券

基金主代码 002301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年05月21日

报告期末基金份额总额 7,306,145,882.86份

本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风
投资目标 险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资策略包括资产配置策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（1 年以下）指数收益率*80%+一年
期定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业短债债券A 兴业短债债券C

下属分级基金的交易代码 002301 002769

报告期末下属分级基金的份额总 6,514,938,243.49份 791,207,639.37份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
兴业短债债券A 兴业短债债券C

1.本期已实现收益 58,167,587.27 5,771,475.16

2.本期利润 44,551,151.00 4,421,899.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0052

4.期末基金资产净值 6,676,526,499.25 849,627,797.70

5.期末基金份额净值 1.0248 1.0738

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后……
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