公告日期:2017-06-14
招商招福宝货币市场基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招福宝货币市场基金
基金简称 招商招福宝货币
基金主代码 002298
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 13 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》以及《招商招福宝货币市场基
金基金合同》 (以下简称“基金合同” ) 、《招商招福宝
货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商招福宝货币 A 招商招福宝货币 B
下属分级基金的交易代码 002298 002299
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2015]2928 号
基金募集期间
自 2017 年 6 月 6 日
至 2017 年 6 月 8 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2017 年 6 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
509
份额级别 招商招福宝货币 A 招商招福宝货币 B 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
128,372,440.09 80,299,094.00 208,671,534.09
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)
10,751.30 7,757.87 18,509.17
募集份额
(单位:
份)
有效认购份额 128,372,440.09 80,299,094.00 208,671,534.09
利息结转的份额 10,751.30 7,757.87 18,509.17
合计 128,383,191.39 80,306,851.87 208,690,043.26
募集期间
基金管理
人运用固
有资金认
购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
- - -
募集期间
基金管理
认购的基金份额
(单位:份)
81,287.22 - 81,287.22
人的从业
人员认购
本基金情
况
占基金总份额比
例
0.0633% - 0.0390%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书......
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