公告日期:2019-01-11
南方益和保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方益和灵活配置
混合型证券投资基金相关业务规则的提示性公告
南方基金管理股份有限公司已于2018年12月25日发布了《南方益和保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方益和灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》,决定从2019年1月11日至2019年1月17日进行南方益和保本混合型证券投资基金的到期操作。为更好地为投资者提供服务,现对本基金本次到期操作提示如下:
南方益和保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”、“南方益和保本”,基金代码为“002293”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金登记机构为南方基金管理股份有限公司,保本担保人为深圳市高新投集团有限公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予南方益和保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2794号),于2016年1月7日至2016年1月29日进行募集,此后提前结束募集,并于
2016年1月11日正式成立。本基金保本期为三年,第一个保本期自2016年1月11日至2019年1月
11日。
鉴于本基金的第一个保本期即将到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人,本
基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与托管人协商一致,根据《南方益和保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关本基金“保本周期届满时,保证人同意继续提供保本保障或基金管理人和基金托管人认可的其他机构继续提供保本保障,并与基金管理人就本基金下一保本周期签订保证合同或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的基金存续要求的,本基金将转入下一保本周期。保证人承诺继续对下一保本周期提供保证的,双方另行签署合同。否则,本基金转型为非保本基金“南方益和灵活配置混合型证券投资基金”,保证人不再为本基金承担担保责任”以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定,决定将本基金转型为非避险策略型的基金。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为“002293”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的规定,拟定的《南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。
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