诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金(原诺安益鑫保本混合型证券投资基金)2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-27
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金(原诺安益鑫保本混合型证券投资基金)2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年3月27日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺安益鑫混合”)根据《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由诺安益鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。自2018年1月30日起,诺安益鑫混合转型正式生效,并自该日起《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
自2018年1月30日起原诺安益鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金。原诺安益鑫保本混合型证券投资基金本报告期自2018年1月1日起至2018年1月29日止,诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年1月30日(基金合同生效日)起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况(转型后)
基金简称 诺安益鑫混合
基金主代码 002292
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年1月30日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 215,271,412.84份
基金合同存续期 不定期
2.1基金基本情况(转型前)
基金简称 诺安益鑫保本混合
基金主代码 002292
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月22日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 306,537,841.69份
基金合同存续期 2016年1月22日至2018年1月29日
2.2基金产品说明(转型后)
投资目标 本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效
控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,
并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越
……
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