公告日期:2018-02-12
诺安基金管理有限公司关于诺安安鑫保本混合型证券投资基金
保本周期到期安排及转型为诺安安鑫灵活配置混合型证券投资
基金后运作相关业务规则的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金诺安安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:
002291;以下简称: “本基金”)经中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 14 日证监许可【 2015】 2925 号文
核准募集,基金合同生效日为 2016 年 2 月 16 日,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金担保人为
中国投融资担保股份有限公司。根据《 诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称: “基金合同”
)的约定,本基金保本周期为两年,于 2016 年 2 月 16 日进入首个保本周期, 2018 年 2 月 22 日为首个保本周
期到期日。
根据相关法律法规的规定及《 基金合同》“ 第十二部分、基金的保本”中,保本基金到期的处理方案的相关
约定,本基金由于首个保本周期届满后未能符合保本基金存续条件,将转型为“诺安安鑫灵活配置混合型证券
投资基金”,基金代码沿用诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金代码“002291”,基金托管人及基金登
记机构保持不变。转型后诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、
业绩比较基准、估值方法、基金费率等相关内容将按照《 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、
《 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 、 《 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
等法律文件的相关约定进行运作。前述修改变更事项已按照法律法规的规定及基金合同的约定履行相应程序,
并将在相关文件中予以说明。
现将本基金首个保本周期到期安排及转型为诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金后运作相关业务规则说明
如下:
一、基金份额持有人保本周期到期后的选择
(一)保本周期到期操作期间的时间安排
本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日),即 2018 年 2 月
22 日(含)至 2018 年 3 月 1 日(含)。基金份额持有人可在到期操作期间的交易时间段内,通过各销售机构
进行到期选择。
(二)保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式
在上述期间,基金份额持有人可就其认购、申购或转入的全部或部分基金份额进行如下任何一种到期操作:
1.赎回:即基金份额持有人可以选择赎回全部或部分本基金基金份额;
2.转换:即基金份额持有人将本基金基金份额全部或部分转换为本公司管理的其他基金基金份额;各代销机
构开通转换申请业务请以本公司公告为准。
3.继续持有:若基金份额持有人在到期操作期间未作出上述 1、 2 项选择,则默认其选择继续持有转换后的
“诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。
(三)保本周期到期操作期间的相关费用安排
1.若基金份额持有人选择赎回,则根据......
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