公告日期：2024-05-21

中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元
债债券（QDII）美元）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月17日
送出日期：2024年5月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银美元债债券（QDII） 基金代码 002286

下属基金简称 中银美元债债券（QDII） 下属基金代码 002287

美元份额

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-12-30

基金类型 债券型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-06-07

郑涛 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-30

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-03-22

邢科

证券从业日期 2003-08-01

注：1、本基金另设美元份额，基金代码 002287，与人民币份额并表披露。
2、截至本报告期末，本基金人民币份额净值元，人民币总份额份；本基金美元份额净值美元，美元总份额份。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求
长期保值增值。

本基金的投资范围包括政府债券、公司债券（包括公司发行的金融债
券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监
会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合
作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；已与中国证
投资范围 监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注
册的公募基金；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期
政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基
金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会
认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及

中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的
比例不低于80%；投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的
80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。