公告日期：2024-10-24

中银美元债债券型证券投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银美元债债券（QDII）

基金主代码 002286

交易代码 002286

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 962,203,644.76 份

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大
化，以谋求长期保值增值。

本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不同国
家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经济
投资策略 运行趋势，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券
的收益率、波动性的预期，自上而下的决定债券投资久期，
对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。

业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率（税后）+1%

本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
风险收益特征 基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银美元债债券（QDII）人 中银美元债债券（QDII）人

民币 A 民币 C

下属分级基金的交易代码 002286 019893

报告期末下属分级基金的份额 481,751,341.72 份 480,452,303.04 份

总额
注：中银美元债债券（QDII）人民币A份额包含人民币份额及美元份额，交易代码仅列示A
类人民币份额代码。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

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