公告日期：2024-07-18

中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 2024 年第 2 季度报告
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中银美元债债券型证券投资基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 2024 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银美元债债券（QDII）
基金主代码 002286
交易代码 002286
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 909,392,705.91 份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大
化，以谋求长期保值增值。
投资策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不同国
家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经济
运行趋势，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券
的收益率、波动性的预期，自上而下的决定债券投资久期，
对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率（税后） +1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 2024 年第 2 季度报告
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下属分级基金的基金简称 中银美元债债券（QDII）人
民币 A
中银美元债债券（QDII）人
民币 C
下属分级基金的交易代码 002286 019893
报告期末下属分级基金的份额
总额
450,705,052.12 份 458,687,653.79 份
注： 1、本基金另设美元份额，基金代码002287，与人民币份额并表披露。
2、截至本报告期末， 本基金A类人民币总份额370428572.11份； C类人民币总份额
458687653.79份；本基金美元总份额80276480.01份。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
中银美元债债券（QDII）
人民币 A
中银美元债债券（QDII）
人民币 C
1.本期已实现收益 -6,111.79 -211,618.13
2.本期利润 1,054,630.43 613,855.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0025 0.0016
4.期末基金资产净值 534,939,615.690 543,586,072.710
5.期末基金份额净值 1.1869 1.1851
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银美元债债券（QDII）人民币 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④……
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