公告日期：2024-06-26

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
更新招募说明书

(2024 年第 2 号)

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金经 2015 年 12 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2900 号文核准募
集，基金合同于 2015 年 12 月 30 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册的，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，因汇率波动导致的风险等等。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 31 日，基金投资组合报告和基金业绩表
现等相关财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核
了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、绪言......5
二、释义......6
三、风险揭示......11
四、基金的投资......18
五、基金管理人......26
六、基金的募集......34
七、基金合同的生效......35
八、基金份额的申购与赎回......36
九、投资组合报告......46
十、基金的业绩......49
十一、基金的财产......50
十二、基金资产的估值......52
十三、基金的收益分配......59
十四、基金的费用与税收......61
十五、基金的会计与审计......64
十六、基金的信息披露......65
十七、侧袋机制......71
十八、基金的终止与清算......74
十九、基金托管人......76
二十、境外托管人......81
二十一、相关服务机构......85
二十二、基金合同的内容摘要......87
二十三、基金托管协议的内容摘要......104
二十四、对基金份额持有人的服务...... 117
二十五、其他应披露事项......119
二十六、招募说明书的存放及查阅方式......120
二十七、备查文件......121

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