公告日期：2024-05-21

中银基金管理有限公司关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）

调整人民币份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，本公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定提高中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的人民币份额净值计算保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同和《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。
一、本次修改的主要情况

将本基金的人民币份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

对本基金的基金合同和托管协议中涉及人民币份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

二、基金合同和托管协议的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致。

基金合同的修订内容具体如下：
原基金合同

涉及修改章 原基金合同表述 修改后表述

节

第 六 部 分 1、本基金人民币份额净值的计算，保 1、本基金人民币份额净值的计算，
基金份额的 留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5
申购与赎回 四舍五入，本基金美元份额净值的计 位四舍五入，本基金美元份额净值的
六、申购和 算，保留到小数点后 4 位，小数点后 计算，保留到小数点后 4 位，小数点
赎 回 的 价 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益
格、费用及 损失由基金财产承担。T 日的各类基 或损失由基金财产承担。T 日的各类
其用途 金份额净值在 T+1 计算，并在 T+2 日 基金份额净值在 T+1 计算，并在 T+2
内公告。遇特殊情况，经中国证监会 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
同意，可以适当延迟计算或公告。本 会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金各类人民币份额的基金份额净 本基金各类人民币份额的基金份额

值是指计算日该类别的基金资产净 净值是指计算日该类别的基金资产
值除以计算日该类别的基金份额总 净值除以计算日该类别的基金份额
数，美元份额的基金份额净值为计算 总数，美元份额的基金份额净值为计
日人民币 A 类基金份额净值按中国 算日人民币 A 类基金份额净值按中
人民银行最新公布的人民币对美元 国人民银行最新公布的人民币对美
汇率中间价折算的美元金额。 元汇率中间价折算的美元金额。

第十四部分 1、本基金分别计算并披露不同币种 1、本基金分别计算并披露不同币种基金资产估 份额对应的基金份额净值。各类别人 份额对应的基金份额净值。各类别人
值 民币基金份额净值计算精确到 0.001 民 币 基 金 份 额 净 值 计 算 精 确 到
四、估值程 元，美元基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，美元基金份额净值的计算
序 0.0001 美元，小数点后保留位数采用 精确到 0.0001 美元，小数点后保留
四舍五入。国家另有规定的，从其规 位数采用四舍五入。国家另有规定
定。 的，从其规定。

第十四部分 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必基金资产估 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产
值 估值的准确性、及时性。当人民币基 估值的准确性、及时性。当人民币基
五、估值错 金份额净值小数点后3位以内(含第3 金份额净值小数点后 4 位以内(含第
误的处理 位) ,美元基金份额净值小数点后 4 位 4 位) ,美元基金份额净值小数点后 4
以内(含第 4 位)发生估值错误时，视 位以内(含第 4 位)发生估值错……
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