中银美元债债券型证券投资基金(QDII)(中银美元债债券(QDII)美元份额)产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-02-21
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)(中银美元 债债券(QDII)美元份额)基金产品资料概要更新编制日期:2023年2月17日
送出日期:2023年2月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银美元债债券(QDII) 基金代码 002286
下属基金简称 中银美元债债券(QDII) 下属基金代码 002287
美元份额
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-12-30
基金类型 债券型 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016-06-07
基金经理 郑涛 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-30
注:1、本基金另设美元份额,基金代码 002287,与人民币份额并表披露。
2、本基金自 2023 年 2 月 21 日起,本基金管理费年费率由 1.0%调整为 0.8%,托管费年费率
由 0.25%调整为 0.20%。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求
长期保值增值。
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债
券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监
会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合
作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记
注册的公募基金;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短
期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、
投资范围 基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监
会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券资产占基金资产的
比例不低于80%;投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的
80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金通过研究全球市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财
政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势,结合对中长
主要投资策略 期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而
下的决定债券投资久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置
和动态调整。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率(税后)+1%
本基金……
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