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发表于 2019-10-31 07:52:07 股吧网页版
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(宝兰德) 查看PDF原文

公告日期:2019-10-31

  

平安基金管理有限公司

关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(宝兰德)

平安基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金参加了北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人已于2019年10月29日发布了《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。

根据相关法律法规,本公司现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

名称 平安安享灵活配置混合型证券投资基金

获配股票 宝兰德[688058]

获配数量(股) 1450

总成本(元) 114985

总成本占基金净资产(%) 0.0385

账面价值(元) 114985

账面价值占基金净资产(%) 0.0385

锁定期 6 个月

名称 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券

投资基金

获配股票 宝兰德[688058]

获配数量(股) 1450

总成本(元) 114985.......
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