公告日期：2023-09-25

建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

2023 年第 1 号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二三年九月

【重要提示】

建信裕利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《建信安心保本三号混合型证券投资基金基金合同》的约定，由建信安心保本三号混合型证券投资基金转型而来。本基金的基金合同于 2018 年 1月 11 日正式生效。

建信安心保本三号混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基
金，经中国证监会证监许可[2015]2895 号文注册募集，于 2015 年 12 月 23
日至 2015 年 12 月 29 日进行募集，并于 2016 年 1 月 4 日正式成立。建信
安心保本三号混合型证券投资基金第一个保本期于 2018 年 1 月 4 日到期，
由于不符合保本基金存续条件，将按照《建信安心保本三号混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非避险策略基金，名称相应变更为“建信裕利灵活配置混合型证券投资基金”。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对建信安心保本三号混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担投资风险。

投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 8 月 31 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明
书已经基金托管人复核。

目 录

第一部分前言......5
第二部分释义......6
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人......20
第五部分相关服务机构......25
第六部分基金的历史沿革......45
第七部分《基金合同》的生效......46
第八部分基金份额的申购与赎回......47
第九部分基金的投资......58
第十部分基金的业绩......69
第十一部分 基金的财产......70
第十二部分 基金资产的估值......71
第十三部分 基金的收益分配......77
第十四部分 基金的费用与税收......79
第十五部分 基金的会计与审计......81
第十六部分 基金的信息披露......82
第十七部分 风险揭示......89
第十八部分 基金的终止与清算......94
第十九部分 《基金合同》的内容摘要......96
第二十部分 《托管协议》的内容摘要......120
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......139
第二十二部分 其他应披露事项......142
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式......143
第二十四部分 备查文件......144

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