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发表于 2022-07-20 10:20:49 股吧网页版
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金2022年度第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信裕利灵活配置混合

基金主代码 002281

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 48,933,110.44 份

投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选
择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期
和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将
严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而
下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券
选择两个层面上实现投资组合的双重优化。

业绩比较基准 65%×沪深 300 指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -4,568,920.60

2.本期利润 7,024,757.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.1426

4.期末基金资产净值 115,306,734.02

5.期末基金份额净值 2.3564

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基……
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