公告日期:2015-12-24
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金开放日常
申购、赎回业务公告
公告送出日期: 2015年12月24日
1 公告基本信息
基金名称 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠盈纯债
基金主代码 002279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙
商惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浙
商惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年12月24日
赎回起始日 2015年12月24日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、 赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、首次申购基金份额的最低金额为100元,追加申购最低金额为100元;详情请见
当地销售机构公告;
2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单
个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告;
3.2 申购费率
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:
表1:本基金份额的申购费率
金额( M) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式,最新的申购费
率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的
费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致单个交易账户的基
金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
4.2 赎回费率
赎回费率见下表:
表 2:本基金的赎回费率
持有期间( Y) 费率
0≤Y<1年 0.10%<......
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