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发表于 2024-04-19 09:14:45 股吧网页版
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠盈纯债

基金主代码 002279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 164,934,989.85 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长
期稳定投资回报。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在
科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的
最佳配比。

业绩比较基准 中债总指数(全价)

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预
期风险/收益的产品。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商惠盈纯债 A 浙商惠盈纯债 C

下属分级基金的交易代码 002279 008548

报告期末下属分级基金的份额总额 164,890,130.47 份 44,859.38 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

浙商惠盈纯债 A 浙商惠盈纯债 C

1.本期已实现收益 3,344,047.14 792.83

2.本期利润 2,628,045.94 -51.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 -0.0007

4.期末基金资产净值 ……
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